基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一个月 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
008044
|
07-25 | 0.9461 | 1.0286 | 0.20% | 3.05% | 5.51% | 5.79% | 2.44% |
008045
|
07-25 | 0.9289 | 1.0064 | 0.20% | 3.02% | 5.41% | 5.57% | 0.13% |
013222
|
07-25 | 1.0592 | 1.1160 | -0.07% | -0.36% | 0.10% | -0.17% | 12.02% |
013223
|
07-25 | 1.0589 | 1.1057 | -0.07% | -0.36% | 0.10% | -0.18% | 10.90% |
009109
|
07-25 | 1.0278 | 1.1302 | -0.01% | -0.17% | 0.37% | 0.42% | 13.60% |
009110
|
07-25 | 1.0275 | 1.0785 | 0.00% | -0.18% | 0.32% | 0.31% | 7.94% |
016015
|
07-25 | 1.0414 | 1.0885 | -0.01% | -0.06% | 0.35% | 0.12% | 9.24% |
016451
|
07-25 | 1.0925 | 1.0925 | 0.04% | -0.86% | -0.05% | 0.48% | 9.25% |
019803
|
07-25 | 1.0872 | 1.0872 | 0.04% | -0.88% | -0.12% | 0.31% | 7.07% |
019585
|
07-25 | 1.0478 | 1.0678 | 0.03% | -0.39% | 0.11% | -0.13% | 6.80% |
019586
|
07-25 | 1.0525 | 1.0725 | 0.03% | -0.40% | 0.08% | -0.18% | 7.27% |
021544
|
07-25 | 1.0124 | 1.0224 | 0.02% | -0.37% | 0.10% | -0.07% | 2.24% |
021545
|
07-25 | 1.0139 | 1.0239 | 0.02% | -0.37% | 0.08% | -0.12% | 2.40% |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一个月 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010906
|
07-25 | 0.9643 | 0.9643 | -0.10% | 3.43% | 4.94% | 3.98% | -3.57% |
010907
|
07-25 | 0.9476 | 0.9476 | -0.11% | 3.39% | 4.83% | 3.74% | -5.24% |
2024年,在低基本面预期和强货币宽松预期的组合下,债券市场走牛,即便期间经历政策转向和监管对预期的多次调整,债券收益率在弱现实和“资产荒”逻辑下,仍然一再强势向下突破,到12月底,10年国债收益率已经突破1.7%,今年1月以来更是挑战...【2025-01-20】
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