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基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近一个月近三个月今年以来成立以来
008044
07-25 0.9461 1.0286 0.20% 3.05% 5.51% 5.79% 2.44%
008045
07-25 0.9289 1.0064 0.20% 3.02% 5.41% 5.57% 0.13%
013222
07-25 1.0592 1.1160 -0.07% -0.36% 0.10% -0.17% 12.02%
013223
07-25 1.0589 1.1057 -0.07% -0.36% 0.10% -0.18% 10.90%
009109
07-25 1.0278 1.1302 -0.01% -0.17% 0.37% 0.42% 13.60%
009110
07-25 1.0275 1.0785 0.00% -0.18% 0.32% 0.31% 7.94%
016015
07-25 1.0414 1.0885 -0.01% -0.06% 0.35% 0.12% 9.24%
016451
07-25 1.0925 1.0925 0.04% -0.86% -0.05% 0.48% 9.25%
019803
07-25 1.0872 1.0872 0.04% -0.88% -0.12% 0.31% 7.07%
019585
07-25 1.0478 1.0678 0.03% -0.39% 0.11% -0.13% 6.80%
019586
07-25 1.0525 1.0725 0.03% -0.40% 0.08% -0.18% 7.27%
021544
07-25 1.0124 1.0224 0.02% -0.37% 0.10% -0.07% 2.24%
021545
07-25 1.0139 1.0239 0.02% -0.37% 0.08% -0.12% 2.40%
基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近一个月近三个月今年以来成立以来
010906
07-25 0.9643 0.9643 -0.10% 3.43% 4.94% 3.98% -3.57%
010907
07-25 0.9476 0.9476 -0.11% 3.39% 4.83% 3.74% -5.24%
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